キャッシュフロー分析はどれほど重要ですか？

キャッシュフロー分析を随時実施することは、あらゆる規模と種類の企業にとって非常に役立ちます。 通常、会社の運営に使用するために現金が受け取られたレートを指す健全なキャッシュフローは、販売が低下し始めた場合に求められる財源を構築できるビジネスが財源を構築できるようにするために、販売が妨害され始めた場合に財源を構築するのを支援するために重要です。 このキャッシュフローのステータスを定期的に評価することで、企業がどれほど財政的に健康であるか、そしてその活力を改善するために何ができるかを判断しやすくするデータが提供されます。

キャッシュフロー分析の主な利点の1つは、同社がお金がどこから来ているのかを十分に理解しているだけでなく、いくらを理解していることです。 このタイプの分析が現金のビジネス流入を分離して、どのような活動が適切な収益を生み出しているかを決定することは珍しいことではありません。 たとえば、キャッシュフローは、顧客から送金された支払い、利息および配当支払いの受信で構成される場合があります投資からVed、そしてある種の資金調達ベンチャーでさえ復帰します。 これらの現金源のそれぞれを個別に分類することにより、投資がキャッシュフローに適切な金額を提供しているか、いくつかの変更が順調であるかどうかを判断することができます。

キャッシュフロー分析は、お金がどこから来たのかだけでなく、どれくらいの頻度で現れるかに関係しています。 分析プロセスの一部は、30日以内、60日以内、または90日以内に支払いを送金する顧客の割合を詳しく調べることです。 また、分析では、一部の顧客が支払いを送金する前に90日以上かけて定期的に転がっているかどうかが明らかになります。 これは、顧客が請求書をより早く支払うことを奨励する新しい送金戦略を開発するのに役立つ貴重な情報であり、より短い期間でより多くの現金を会社の手に置く動きです。

キャッシュフローアナシSは、生み出されたお金だけでなく、受け取ったお金に何が起こるかに焦点を合わせています。 多くの場合、企業は、現金の受領を何らかの形で現在の債務義務の期限と相関させようとします。 アイデアは、延期料金または料金が評価される前に、ベンダーとサプライヤーに支払いを提出するために資金が間に合うように到着することを確認することです。 この観点から、通常の現金の流れと調和して支払い日を調整しようとすると、最終的には会社の手に残されたお金が増え、改善を行い、追加の投資を購入する、またはそれらの改善のためにお金を借りるためにお金を借りるのではなく、自己資本の改善を行うことを意味します。

ビジネスの性質に応じて、毎月と同じくらい頻繁にキャッシュフロー分析を実施することは不合理ではありません。 このアプローチにより、ビジネスを厄介な立場に置く可能性のある潜在的なネガティブなキャッシュフローの状況を避け、会社のFIを安定させる措置を講じることがはるかに簡単になります。ゆっくりとした季節のナンシアルヘルス。 多くのタイプの会計ソフトウェアには、キャッシュフロー分析の作成を比較的簡単に管理できるレポートが含まれており、一部のレポートでは、以前の期間からの大幅な変更を示すツールを提供します。