資産サイズとは何ですか？

資産規模は、ミューチュアルファンドのポートフォリオに見られるさまざまな投資の総市場価値です。 この用語は、ファンドの規模とその保有を記述する際に、総資産または総純資産と同じ意味で使用されることがあります。 資産の規模の評価は、ミューチュアルファンドの投資の累積価値を単に検討するだけではありません。これは、情報が現在の保有セットが、ファンドがその目標を達成できるようにするためにどれだけうまく取り組んでいるかを判断するのに役立つからです。

投資家は一般に、巨大な投資ポートフォリオを持つことは必ずしもポートフォリオが異なるポートフォリオよりも効率的または優れていることを意味するわけではないことを理解しています。 アイデアは、関係する各資産がファンドの投資スタイルに沿っていることを保証することです。 特定の投資の性質、または投資を発行するエンティティが、ファンドの金融スタイルに沿っていない方法で変更する必要がある場合は、置き換える必要があります。交換は、投資スタイルを満たす別の投資を取引すること、またはポートフォリオ内ですでに見つかった投資へのより多くの関心を獲得することによって達成される場合があります。

これは、ミューチュアルファンドポートフォリオの管理に関しては、資産サイズを決定することが非常に役立つことを意味します。 ファンドの管理者は、各投資の実現リターンが予測されるリターンを満たすか、それを超えることを確認したいだけでなく、投資のリスクと将来の見通しのレベルが、ファンドが目標に近づくのを支援する可能性が高いことを望んでいます。

ミューチュアルファンドが保有する1つまたは複数の資産がファンドの管理者のスタイルに適合しているという兆候がある場合、通常、変更は比較的短期間で行われます。 これらの変更が行われない場合、それらの資産は株式の純資産価値にマイナスの影響を与える可能性がありますd投資信託による。 純資産価値は、ミューチュアルファンドが発行した株式あたりの価値に関係しているため、資産の最も効率的な残高を維持することは、ファンドを投資家にとって魅力的に保ち、かなりの量のNAVリターンを生み出すために不可欠です。

ミューチュアルファンドの適切なサイズを識別する場合、

資産サイズは不可欠です。 マネーマーケットやインデックスファンドなどの大規模な市場セグメントで機能するファンドの場合、ブロック取引が行われる状況からファンドを保護するのに役立つため、資産のより大きな基盤は通常優れたアプローチです。 ただし、小規模なミューチュアルファンドは、あまりにも多くの異なる資産を使用すると、ファンドが効率的に管理するのを難しくし、投資収益率が少なくなる可能性があることに気付くかもしれません。 ミューチュアルファンドの資産規模と投資スタイルが互換性がないことが判明した場合、資産の肥大化の現象、または処理する資産が多すぎると、実際にはそれ以外の場合は興味があった投資家を追い払うかもしれません基金への参加。