Was ist eine Vermögensgröße?

Eine Vermögensgröße ist der Gesamtmarktwert der verschiedenen Investitionen, die im Portfolio eines Investmentfonds enthalten sind.Der Begriff wird manchmal austauschbar mit Gesamtvermögen oder Gesamtnettovermögen verwendet, wenn die Größe des Fonds und seiner Beteiligungen beschrieben wird.Die Beurteilung der Vermögensgröße geht über einfach den kumulativen Wert der Investment -Fund -Investitionen hinaus, da die Informationen hilfreich sein können, um festzustellen, wie gut die aktuellen Bestände darauf hinarbeiten, dass der Fonds seine angegebenen Ziele erreichen kann.

Investoren verstehen im Allgemeinen, dass ein riesiges Anlageportfolio nicht unbedingt bedeutet, dass das Portfolio effizienter oder besser ist als ein anderes Portfolio.Die Idee ist sicherzustellen, dass jedes der beteiligten Vermögenswerte dem Investmentstil des Fonds übereinstimmt.Wenn sich die Art einer bestimmten Investition oder des Unternehmens, das die Investition ausstellt, sich in einer Weise ändern sollte, die nicht dem finanziellen Stil des Fonds entspricht, sollte sie ersetzt werden.Der Ersatz kann durch Handel mit einer anderen Investition erreicht werden, die dem Investitionsstil entspricht, oder mehr Interesse an einer Investition zu erwirken, die bereits im Portfolio gefunden wird.

Dies bedeutet, dass die Bestimmung der Vermögensgröße sehr hilfreich sein kann, wenn es um die Verwaltung des Investmentfonds -Portfolios geht.Der Administrator des Fonds möchte nicht nur sicherstellen, dass die realisierte Rendite jeder Investition die prognostizierte Rendite erfüllt oder übersteigt, sondern auch, dass das Risiko und die Zukunftsaussichten der Investition den Fonds wahrscheinlich unterstützen, näher an seine Ziele heranzukommen.

Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass ein oder mehrere Vermögenswerte des Investmentfonds dem Stil und der Administratoren des Fonds entsprechen, werden in der Regel Änderungen in relativ kurzer Zeit vorgenommen.Wenn diese Änderungen nicht stattfinden, können diese Vermögenswerte einen negativen Einfluss auf den Nettovermögenswert der vom Investmentfonds ausgegebenen Aktien haben.Da der Netto -Vermögenswert mit dem Wert pro Aktie der vom Investmentfonds ausgegebenen Aktien zu tun hat, ist die Aufrechterhaltung des effizientesten Vermögensbetrags für die Attraktivität des Fonds für Anleger und eine anständige Menge an NAV -Renditen von wesentlicher Bedeutung.

Die Vermögensgröße ist wichtig, wenn es darum geht, die richtige Größe eines Investmentfonds zu identifizieren.Für Fonds, die in größeren Marktsegmenten wie Geldmarkt oder Indexfonds funktionieren, ist eine größere Grundlage für Vermögenswerte normalerweise ein hervorragender Ansatz, da er den Fonds vor Situationen schützen kann, in denen der Blockhandel stattfindet.Ein kleinerer Investmentfonds kann jedoch feststellen, dass der Fonds zu einer effizienten Verwaltung von zu vielen verschiedenen Vermögenswerten schwierig sein kann, was zu einer geringeren Rendite der Investitionen führt.Wenn sich die Vermögensgröße und der Investitionsstil eines Investmentfonds als unvereinbar befinden, kann das Phänomen des Vermögenswerts oder zu viele Vermögenswerte tatsächlich die Anleger wegführen, die ansonsten an der Teilnahme an dem Fonds interessiert gewesen wären.