基本ストック分析とは何ですか？

基本的な株式分析は、株式を選択するために使用されるプロセスであり、投資家は株式を発行する会社の特定の側面を調査する必要があります。 これらの側面はファンダメンタルズとして知られており、特定の投資家は一般的に、株価よりも企業の実際の価値を明らかにすると考えられています。 企業の実際の価値は本質的な価値であり、株価と比較すると、株価が高値であるか過小評価されているかがわかります。 基本的な株式分析中に調査される属性のいくつかは、割引キャッシュフロー、財務比率、およびリーダーシップや一般的な市場状況などの企業のあまり目に見えない側面です。

株式を選択するにはさまざまな方法がありますが、最も健全な方法の1つは、株式を発行している会社で見つけられる関連情報をすべて調査することです。 これを行うことにより、投資家は、現時点で会社が何の価値があるかだけでなく、会社が将来どのように行うかについての大まかな見積もりも持つことができるはずです。 会社の内外を研究することは、基本的な株式分析として知られるプロセスです。

基本的な株式分析がテクニカル分析とどのように異なるかを理解することは重要です。テクニカル分析は、投資家が株式を選ぶために使用するもう1つの主要な方法です。 基本的な分析では企業を取り巻くすべての情報が考慮されますが、技術的な分析ではそれは考慮されません。 代わりに、技術分析は、株価が過去にどのように実行されたか、および過去のパフォーマンスが将来のパフォーマンスをどのように予測するかに関心があります。

基本的なストック分析の中心は、本質的価値の概念です。 本質的に価値があるという考えは、株主は本質的に所有権のわずかな部分を持っているので、株式は投資家にとって所有者にとって価値があるものでなければならないというものです。 会社の所有者は、受け取る利益に関心を持っています。 その結果、現在の株価がどうであろうと、最も収益性の高い企業は投資家にとって最も価値があります。

基本的な株式分析を実行する場合、投資家が会社の価値のアイデアを得るために選択できる多くの異なる基本があります。 割引キャッシュフローは、お金が時間の経過とともに価値を失うというインフレ要因を考慮に入れた場合の会社の利益の推定値です。 財務比率は2つの財務情報を取り、それらを数学的比率に変換して、企業間の比較を容易にします。 最後に、企業のリーダーシップやマーケティング戦略などの要因の定性分析は、ファンダメンタル分析の主要な部分です。