O que é um risco de volatilidade?

Os riscos de volatilidade

são entendidos como a quantidade de ameaça a um determinado investimento, com base nas condições atualmente que estão ocorrendo no mercado. Isso incluiria alguma indicação de que o valor de uma segurança subjacente está prestes a entrar em um período de flutuação que afetará seriamente o desempenho do investimento. Ao decidir se deve ou não comprar uma determinada opção, um investidor normalmente deseja estar ciente da quantidade de risco de volatilidade atualmente associado ao investimento.

Uma das maneiras mais fáceis de entender a projeção do risco de volatilidade é examinar o risco associado ao comércio de moeda. Em termos de risco de volatilidade, o titular de uma opção desejaria entender a natureza dos títulos subjacentes que formam a base da taxa de câmbio atual aplicada à moeda. Ao mesmo tempo, o titular da opção vai querer entender quaisquer fatores que pareçam estar mudando e pode impactar adversamente a taxa de troca de correntey aplicado à moeda. Em essência, o investidor vai querer saber se há uma chance de a moeda perder valor no curto prazo. Se for esse o caso, o risco de volatilidade pode ser considerado inaceitável e o investidor buscará outras oportunidades.

Quando um nível inaceitável de risco de volatilidade está presente, o fenômeno pode ter sérias implicações não apenas para valores mobiliários individuais, mas também para o mercado como um todo. Por exemplo, um risco de alta volatilidade pode resultar em um volume reduzido de comércio internacional. Isso poderia prejudicar seriamente a produção e operação de várias empresas e, eventualmente, levar a repercussões graves para a economia de uma ou mais nações.

O fluxo de caixa entre os consumidores pode ser minimizado, o que, por sua vez, começa a afetar as margens de lucro para outras empresas e aumenta a taxa de volatilidade associada a suas ações. EssePor sua vez, as empresas devem utilizar mais recursos em gerenciamento de riscos, o que pode inibir outras funções dentro da estrutura corporativa. A menos que as estratégias de gerenciamento de riscos sejam capazes de conter e reverter o impacto do risco de volatilidade, o impacto poderá continuar se espalhando para outros setores da economia.