Was sind die verschiedenen Arten von automatisierter Handelssoftware?

Automatische Handelssoftware kann nach dem Markt, den er handelt, oder gemäß der Art des Benutzers klassifiziert werden. Die allgemeinen Markttypen sind Aktien, Rohstoffe und Währungen. Benutzer sind entweder einzelne Händler oder große Handelsfonds. Einzelne Händler verwenden häufig Einzelhandelssoftware und Fonds entwickeln ihre eigenen. Die genaue Mechanik dieser Algorithmen ist sorgfältig bewacht. Aktienhandelsfonds verwenden häufig sogenannte Impulsalgorithmen, die häufig mit Paaren gehandelt werden. Momentum -Algorithmen nutzen kurzfristige Änderungen mit hohem Volumenpreis. Paare Handel bedeuten, zwei Aktien im selben Sektor auszuwählen, dann die stärkeren und kurzeren Verkleinerung des Handelsfonds zu kaufen. Preisverteilungsmerkmale des WährungsmarktesallosW dieser Ansatz, um erfolgreich zu sein, während er im Aktienhandel marginal ist. Der Momentum -Handel wird in einer automatisierten Handelssoftware verwendet, die Fonds zum Handeln von Getreide -Futures verwenden. Mindestens ein Fonds verwendet die Physik der Fluiddynamik, um Aktienmarkt -Futures zu handeln.

Im Gegensatz dazu bietet

Einzelhandelssoftware im Gegensatz dazu ein hübsches Erscheinungsbild auf dem Computerbildschirm, kombiniert mit der Möglichkeit, mehrere Bestellungen gleichzeitig mit dem Drücken einer Screen -Taste aufzugeben und zu behaupten, dass dies „automatisierte“ Handelssoftware ist. Der Händler ist weiterhin erforderlich, um den Markt zu überwachen, zu entscheiden, welche Aktien, Futures oder Währungen in seinem Button-Handel-Basket gehören, und dann zu entscheiden, wann er in den Handel eintritt. Einige Einzelhandelssoftware bietet eine Codierungsschnittstelle, mit der der Händler seine eigenen Algorithmen schreiben und testen kann.

Eine weitere Vielfalt der automatisierten Handelssoftware für Einzelhandel wird als Black-Box-Handel bezeichnet. Die von den verwendeten AlgorithmenSoftware wird dem Käufer nicht weitergegeben, und oft bietet er keine geeignete Gelegenheit, zu testen, ob die Software tatsächlich rentabel ist. Die Käufer werden gebeten, den Glauben zu akzeptieren, dass die Software in der Vergangenheit profitabel war und in Zukunft sein wird. Black-Box-Handelssysteme werden für Handelsaktien, Rohstoff-Futures und Währung angeboten.

Fonds, die automatisierte Handelssoftware verwenden, testen Sie es ausgiebig. Sie verwenden sowohl Bootstrap- als auch Monte -Carlo -Tests, um festzustellen, ob das System im Labor rentabel ist. Wenn sie Algorithmen finden, die in ihrem Testregime erfolgreich sind, testen sie es in Echtzeit. Fonds erzeugte Software kontrolliert alle Aspekte des Handels: Er bestimmt, wie viel Handel, was man handeln soll und wann sie handeln sollen, und erteilt die Bestellungen direkt an den Austausch. Ein einzelner Händler muss die Teststrategie der Fonds nachahmen, wenn er angemessene Aussichten für den Gewinn des Handels haben soll.