Comment choisir les meilleurs instruments dérivés?

Les dérivés sont des titres financiers qui obtiennent une valeur basée sur la valeur d'un autre actif, y compris les actions ou les obligations.Pour choisir les meilleurs instruments dérivés, un investisseur peut peser les conditions actuelles du marché et également tenter d'anticiper la direction dans laquelle le trading est prêt à prendre.Deux des dérivés communs utilisés sont les options et les futurs.Les actifs idéaux peuvent dépendre de votre délai d'investissement, de la confiance dans votre condamnation sur les marchés et du prix.

Avant de décider quels instruments dérivés à utiliser, vous pouvez bénéficier de l'identification des caractéristiques des deux actifs.Ces titres sont souvent jugés plus risqués que les actifs traditionnels, y compris les actions et les obligations.Il existe généralement un certain degré de spéculation qui accompagne l'investissement dérivé.

Les options font partie des instruments dérivés que vous devrez peut-être choisir.La sélection de ces titres vous donne le choix d'acheter ou de vendre un actif à une date future à temps pour un prix prédéterminé.Si vous décidez qu'il ne vaut pas la peine de procéder à la transaction, vous pouvez autoriser l'expiration de la date d'échéance du contrat sans faire de déménagement.Cependant, vous êtes toujours susceptible de perdre l'investissement initial que vous avez fait pour sécuriser le contrat d'options.

Un accord à terme est un peu plus strict;Semblable aux options, un contrat à terme désigne un prix particulier pour un actif à une date ultérieure.Au lieu de permettre à la date d'expiration de passer, cependant, vous devez déterminer si vous souhaitez suivre la livraison de l'actif sous-jacent dans un contrat à terme.Il pourrait s'agir d'articles agricoles ou de matières premières, comme le coton ou les métaux.Dans le cas où vous n'êtes pas intéressé à recevoir la livraison de ces actifs physiques, vous pouvez régler un contrat à terme pour les espèces.Les agriculteurs participent à ce marché pour garantir les prix des cultures agricoles.

En sélectionnant les meilleurs instruments dérivés, vous devez décider du risque que vous pouvez vous permettre de prendre.Il existe des contrats extrêmement spéculatifs qui ont la promesse de fournir des rendements importants, mais cela déclencherait des pertes importantes si le commerce se passait mal.Vous pouvez également découvrir des instruments dérivés plus conservateurs qui peuvent ne pas générer le plus de bénéfices mais sont moins susceptibles de provoquer des pertes insurmontables.

L'investisseur moyen est susceptible d'obtenir le plus de transparence des dérivés commerciaux sur certains échanges majeurs.L'autre choix est d'acheter et de vendre des contrats sur les marchés en vente libre, où il y a moins d'assurance de prix.En outre, il peut être judicieux de négocier des dérivés dans les régions où il existe une surveillance réglementaire de ces titres en raison de la nature spéculative qui est inhérente à ces actifs risqués.Avant de sélectionner les instruments dérivés à échanger, vous devez évaluer les conditions du marché.Si vous pensez que le coût de l'actif sous-jacent dans un contrat dérivé augmentera à l'avenir, vous pourrez peut-être verrouiller un prix de marché tôt, en vendant les actifs pour un profit plus tard.

Les meilleurs instruments dérivés peuvent être inclus dans un portefeuille d'investissement, tel qu'un fonds boursier (ETF), supervisé par un professionnel.Si vous vous sentez confiant à propos du sentiment du marché entourant une classe d'actifs particulière, tels que des actions, vous pouvez sélectionner un ETF Options qui vous offre une exposition à un groupe particulier de titres de capitaux propres.Le ratio de dépenses des ETF est largement considéré comme acceptable et vous gagnez l'expertise commerciale d'une société de gestion d'actifs.En outre, vous pouvez échanger un ETF d'options similaire à la façon dont vous achetez et vendez des titres individuels afin qu'il y ait un élément de commodité lié à cette méthode.