Come faccio a scegliere i migliori strumenti derivati?

I derivati sono titoli finanziari che ottengono un valore in base al valore di un'altra attività, comprese azioni o obbligazioni.Per scegliere i migliori strumenti derivati, un investitore può valutare le attuali condizioni di mercato e tentare anche di anticipare la direzione in cui il trading è pronto a prendere.Due dei derivati comuni utilizzati sono opzioni e futures.Le attività ideali possono dipendere dal tuo lasso di tempo per gli investimenti, la fiducia nella tua convinzione sui mercati e il prezzo.

Prima di decidere quali strumenti derivati utilizzare, potresti beneficiare dell'identificazione delle caratteristiche di entrambe le attività.Questi titoli sono spesso considerati più rischiosi delle attività tradizionali, comprese azioni e obbligazioni.Vi è generalmente un grado di speculazione che accompagna gli investimenti derivati.

Le opzioni sono tra gli strumenti derivati che potresti dover scegliere.La selezione di questi titoli ti dà la scelta di acquistare o vendere alcune risorse in una data futura in tempo per un prezzo predeterminato.Se decidi che non vale la pena procedere con la transazione, puoi consentire la scadenza della data di maturità del contratto senza fare una mossa.È probabile che tu perda ancora l'investimento iniziale che hai effettuato per garantire il contratto di opzioni.

Un accordo futures è un po 'più rigoroso;Simile alle opzioni, un contratto futures designa un prezzo particolare per alcune attività in un momento successivo.Invece di consentire la data di scadenza, tuttavia, è necessario determinare se si desidera seguire la consegna dell'attività sottostante in un contratto futures.Potrebbero essere articoli agricoli o materie prime, come cotone o metalli.Nel caso in cui non sia interessato a ricevere la consegna di queste attività fisiche, puoi risolvere un contratto futures per contanti.Gli agricoltori partecipano a questo mercato per garantire i prezzi per le colture agricole.

Nella selezione dei migliori strumenti derivati, dovresti decidere quanti rischi puoi permetterti di correre.Ci sono alcuni contratti estremamente speculativi che hanno la promessa di fornire rendimenti considerevoli, ma ciò innescherebbe perdite significative se il commercio vada male.È inoltre possibile scoprire strumenti derivati più conservativi che potrebbero non generare il maggior numero di profitti ma è meno probabile che causino perdite insormontabili.

È probabile che l'investitore medio guadagni il massimo trasparenza dai derivati commerciali su alcuni importanti scambi.L'altra scelta è acquistare e vendere contratti nei mercati da banco, dove vi è una maggiore garanzia dei prezzi.Inoltre, può essere saggio scambiare derivati nelle regioni in cui vi è la supervisione normativa di questi titoli a causa della natura speculativa che è inerente a queste attività rischiose.Prima di selezionare quali strumenti derivati per commerciare, è necessario valutare le condizioni di mercato.Se ritieni che il costo per l'attività sottostante in un contratto derivato aumenterà in futuro, potresti essere in grado di bloccare un prezzo di affare in anticipo, vendendo le attività per un profitto in seguito.

I migliori strumenti derivati possono essere inclusi in alcuni portafoglio di investimenti, come un fondo commerciale (ETF), supervisionato da un professionista.Se ti senti sicuro del sentimento del mercato che circonda una particolare classe di attività, come le azioni, è possibile selezionare un ETF di opzioni che ti fornisce l'esposizione a un particolare gruppo di titoli azionari.Il rapporto di spesa per gli ETF è ampiamente considerato accettabile e si ottiene la competenza commerciale di alcune società di gestione patrimoniale.Inoltre, puoi scambiare un ETF di opzioni in modo simile al modo in cui acquisti e vendi singoli titoli, quindi c'è un elemento di convenienza legata a questo metodo.