O que é a arbitragem da moeda?

Arbitragem de moeda é a compra e venda simultâneas de uma moeda para aproveitar as diferenças de preço em diferentes mercados. As transações geralmente ocorrem em dois ou mais mercados diferentes e geralmente envolvem várias moedas. Para atingir o objetivo de comprar e vender simultaneamente uma moeda, são necessários os computadores mais poderosos e o software sofisticado de arbitragem para identificar oportunidades de lucro e aproveitar -os. O conceito subjacente é que a arbitragem da moeda oferece ao arbitrager-o investidor que faz as negociações-a oportunidade para um lucro livre de risco. Diferentemente do investimento em mercados de ações, onde um investidor espera comprar baixo, manter uma ação enquanto aumenta em valor e depois vender alta, a arbitragem envolve a compraET a um preço na certeza de que pode ser imediatamente revendido em outros lugares para obter lucro. Pode ser tão simples quanto comprar mercadorias em um bairro que se sabe que são procuradas em outro bairro por um preço mais alto. No entanto, existe um elemento de risco - as condições do mercado podem mudar no tempo necessário para levar as mercadorias de um mercado para outro. A arbitragem de moeda tenta eliminar esse risco utilizando computadores e software poderosos para executar negociações simultaneamente.

A arbitragem da moeda nos dias modernos também requer análise instantânea dos preços da maioria das moedas mundiais em uma infinidade de mercados e na identificação de diferenças grandes o suficiente para produzir lucro. Em muitos casos, haverá muitas moedas envolvidas e cada uma deverá ser comprada ou vendida ao mesmo tempo para que o lucro seja garantido. Mesmo as diferenças aparentemente minuciosas são geralmente suficientes parajustifique uma transação de arbitragem. Os mercados de moedas, no entanto, são normalmente autocorretores. Assim que qualquer diferença de preços suficientes para justificar um comércio de arbitragem for notado, é corrigido. Esta é a principal razão pela qual as transações devem ser simultâneas.

Por exemplo, se uma dúzia de ovos vender em um mercado por US $ 1,50 dólares dos Estados Unidos (US $) por dúzia e em outro mercado por US $ 2, um arbitrager poderá comprar toda a ação de um mercado na esperança de obter um lucro bonito no outro. No tempo necessário para comprar e transportar os ovos, porém, muitas coisas podem acontecer. A demanda no segundo mercado pode diminuir à medida que as pessoas compram seus ovos e vão para casa, outros árbitros podem chegar com seus próprios suprimentos de ovos com preços subestimados, ou os agricultores que vendem ovos por US $ 2 podem simplesmente reduzir seus preços. Na arbitragem da moeda, porém, esses riscos teoricamente não existem porque as transações são simultâneas e o mercado tem a capacidade de absorver as quantidades negociadas.

As transações de moeda podem ocorrer em muitos lugares diferentes simultaneamente e serem vinculadas e todas são válidas. Se as condições forem atendidas, o árbitro obteve um lucro sem risco. No entanto, mesmo a diferença de uma fração de segundo entre as transações envolvidas pode resultar em uma perda, não apenas por causa das mudanças nas condições do mercado, mas também por causa das ações de outros arbitragadores. É por isso que o software de arbitragem mais atual e sofisticado é necessário, juntamente com os computadores mais rápidos.