キャッシュフローの予測とは何ですか？

キャッシュフロー予測は、特定の期間に受け取る可能性が高い現金の量に注意を払って、ビジネスへの現金の流入を予測することを含む戦略です。 この現金の流入を正確に予測または予測することで、企業はサプライヤーや他のベンダーへの支払いをスケジュールし、給与や賃金などの内部費用を満たすことができます。 正確なキャッシュフロー予測がなければ、ビジネスは非常に長い間稼働を維持することが非常に困難になるでしょう。

キャッシュフロー予測に従事する場合、ビジネスに開かれたすべての収益源を考慮することが重要です。 最も一般的なのは、会計記録の売掛金部分に関連する予想される領収書に関係しています。 ほとんどの企業にとって、これは、顧客が発行した請求書の支払いを顧客に送金するまでにどれくらいの期間になるかを正確に決定することを意味します。 クライアントbの何パーセントを正確に投影することによってASEは30、60、または90日以内に請求書を支払います。その後、ビジネスはサプライヤーへの独自の支払いを構築できます。 このプロセスが効率的に作成されている場合、これにより、アカウントの支払項目の支払いが、ベンダーからの遅い料金と手数料が一貫して発生する厄介な財政状態に会社を配置しない方法でスケジュールされるようになります。

請求書の支払いから受け取った現金とともに、多くの企業は他のソースからのいくらかのキャッシュフローも予想しています。 これには、会社が行った投資からの配当、または子会社によって生成され、親組織に転送される収入が含まれます。 キャッシュフローの予測を正確にするためには、すべての可能なタイプの収入を考慮する必要があります。 そうしないと、適切に機能する予算を構築することがはるかに困難になり、評価者につながる可能性がありますそうでなければ避けることができたさまざまな支払項目の延期料金。

キャッシュフロー予測に従事する場合、会社が発行した請求書の一部が最終的に回収不能になる可能性があるという事実を許可することも重要です。 不良債権の手当と呼ばれることもあるこの数字は、通常、売掛金の一部として特定されていますが、会社の債務義務の秩序ある支払いを処理するための買掛金を手配する際には考慮されません。 これは、キャッシュフローの予測は主に、特定の期間にいつ、どのくらいの現金が会社に流れるかを特定することに焦点を当てているが、未払いの請求書の割合が回収されたままになることを意味することを意味します。