Vad är kassaflödesprognoser?

prognoser för kassaflöde är en strategi som innebär att förutsäga tillströmning av kontanter till ett företag, med uppmärksamhet på mängden kontanter som troligen kommer att erhållas under en viss tidsperiod. Att förutsäga eller förutse detta tillströmning av kontanter gör det möjligt för verksamheten att schemalägga betalningar till sina leverantörer och andra leverantörer, samt uppfylla interna utgifter, som löner och löner. Utan en exakt kassaflödesprognos kommer ett företag att ha det mycket svårt att förbli i drift mycket länge.

När man bedriver kassaflödesprognos är det viktigt att överväga varje inkomstkälla som är öppen för verksamheten. Det vanligaste har att göra med de förväntade kvitton som hänför sig till kundens fordringar av redovisningsregistret. För de flesta företag innebär detta att bestämma hur lång tid det kommer att ta innan kunder betalar betalningar för fakturor som utfärdats av verksamheten. Genom att ha en exakt projektion av vilken procentandel av klienten BASE kommer att betala fakturor inom trettio, sextio eller nittio dagar, verksamheten kan sedan strukturera sina egna utbetalningar till leverantörer. Om processen är utformad effektivt, kommer detta att möjliggöra betalning av betalningsföremål som kan planeras på ett sätt som inte placerar företaget i en besvärlig ekonomisk position där det konsekvent medför sena avgifter och avgifter från sina leverantörer.

Tillsammans med kontanter som erhållits från betalning av fakturor förväntar sig många företag också en viss kassaflöde från andra källor. Detta kan inkludera utdelning från investeringar som gjorts av företaget eller inkomst som genereras av ett dotterbolag och vidarebefordras till moderorganisationen. För att kassaflödesprognosen ska vara korrekt måste alla möjliga typer av inkomst redovisas. Underlåtenhet att göra det kan göra det mycket svårare att strukturera en korrekt fungerande budget och kan leda till bedömningarnat av sena avgifter på olika betalningsföremål som annars kunde ha undvikits.

När man bedriver kassaflödesprognos är det viktigt att också möjliggöra det faktum att en del av de fakturor som utfärdats av företaget i slutändan kan vara osammanhängande. Ibland kallas en ersättning för dålig skuld, denna siffra identifieras normalt som en del av fordringarna, men beaktas inte vid arrangemang av betalningar för att hantera den ordnade betalningen av företagets skuldförpliktelser. Detta innebär att även om kassaflödesprognoser främst är inriktad på att identifiera när och hur mycket kontanter som kommer att flyta in i företaget under en viss period, innebär det också att en procentandel av utestående fakturor förblir osamlade.